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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 433.00 | 191 944.00 | 380 489.00 | 572 433.00 |
AP Constructions | 463 153.00 | 268 808.00 | 194 344.00 | 463 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 349.00 | 219 803.00 | 59 545.00 | 279 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 559.00 | 117 989.00 | 22 569.00 | 140 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 304.00 | 799 403.00 | 687 899.00 | 1 487 304.00 |
BT Marchandises | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 470.00 | 7 240.00 | 64 229.00 | 71 470.00 |
BZ Autres créances | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CF Disponibilités | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 505.00 | 7 240.00 | 429 264.00 | 436 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 809.00 | 806 646.00 | 1 117 163.00 | 1 923 809.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 265 571.00 | 209 105.00 | | 265 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 296.00 | 56 465.00 | | -7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 294 575.00 | 301 871.00 | | 294 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 231.00 | 244 563.00 | | 384 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 678.00 | 58 115.00 | | 46 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 827.00 | 384 572.00 | | 302 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 677.00 | 69 785.00 | | 87 677.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 588.00 | 757 037.00 | | 822 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 163.00 | 1 058 909.00 | | 1 117 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 581.00 | 564 886.00 | | 514 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 828.00 | 302 828.00 | | 302 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VB T. V. A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 966.00 | 75 959.00 | 234 636.00 | 383 966.00 |
VI Groupe et associés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 284.00 | 149 284.00 | | 149 284.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 588.00 | 514 581.00 | 234 636.00 | 822 588.00 |