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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 433.00 | 243 792.00 | 328 640.00 | 572 433.00 |
AP Constructions | 464 439.00 | 325 635.00 | 138 803.00 | 464 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 988.00 | 254 347.00 | 49 640.00 | 303 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 675.00 | 133 130.00 | 12 544.00 | 145 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 365.00 | 957 765.00 | 599 599.00 | 1 557 365.00 |
BT Marchandises | 239 848.00 | | 239 848.00 | 239 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 884.00 | 5 395.00 | 74 488.00 | 79 884.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 747.00 | 5 395.00 | 458 351.00 | 463 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 112.00 | 963 160.00 | 1 057 951.00 | 2 021 112.00 |
CU Autres participations | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 295 899.00 | 258 275.00 | | 295 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 823.00 | 37 624.00 | | 51 823.00 |
DL TOTAL (I) | 384 023.00 | 332 199.00 | | 384 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 071.00 | 308 647.00 | | 273 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | 94 550.00 | | 24 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 320.00 | 260 375.00 | | 258 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 186.00 | 87 126.00 | | 118 186.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 927.00 | 755 983.00 | | 673 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 951.00 | 1 088 183.00 | | 1 057 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 321.00 | 258 321.00 | | 258 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 072.00 | 123 109.00 | 127 546.00 | 273 072.00 |
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 929.00 | 523 966.00 | 127 546.00 | 673 929.00 |