| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 433.00 | 217 868.00 | 354 565.00 | 572 433.00 |
AP Constructions | 464 439.00 | 297 340.00 | 167 098.00 | 464 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 673.00 | 237 478.00 | 53 195.00 | 290 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 266.00 | 126 738.00 | 14 528.00 | 141 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 641.00 | 880 284.00 | 619 357.00 | 1 499 641.00 |
BT Marchandises | 243 488.00 | | 243 488.00 | 243 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 363.00 | 4 351.00 | 69 012.00 | 73 363.00 |
BZ Autres créances | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CF Disponibilités | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 177.00 | 4 351.00 | 468 826.00 | 473 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 818.00 | 884 635.00 | 1 088 183.00 | 1 972 818.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 258 275.00 | 265 571.00 | | 258 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 624.00 | -7 296.00 | | 37 624.00 |
DL TOTAL (I) | 332 199.00 | 294 575.00 | | 332 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 647.00 | 384 231.00 | | 308 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 550.00 | 46 678.00 | | 94 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 375.00 | 302 827.00 | | 260 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 126.00 | 87 677.00 | | 87 126.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 173.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 983.00 | 822 588.00 | | 755 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 183.00 | 1 117 163.00 | | 1 088 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 375.00 | 260 375.00 | | 260 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 647.00 | 77 518.00 | 192 216.00 | 308 647.00 |
VI Groupe et associés | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
VW T.V.A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 167.00 | 524 038.00 | 192 216.00 | 755 167.00 |