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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 433.00 | 269 717.00 | 302 716.00 | 572 433.00 |
AP Constructions | 464 439.00 | 353 375.00 | 111 063.00 | 464 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 068.00 | 273 474.00 | 39 593.00 | 313 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 229.00 | 136 321.00 | 6 907.00 | 143 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 996.00 | 1 033 746.00 | 530 247.00 | 1 563 996.00 |
BT Marchandises | 288 533.00 | | 288 533.00 | 288 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 802.00 | 6 105.00 | 113 696.00 | 119 802.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 153.00 | 6 105.00 | 576 047.00 | 582 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 153.00 | 1 039 854.00 | 1 106 298.00 | 2 146 153.00 |
CU Autres participations | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 347 723.00 | 295 899.00 | | 347 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 609.00 | 51 823.00 | | 97 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 484 570.00 | 384 023.00 | | 484 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 165.00 | 273 071.00 | | 195 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 24 349.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 324.00 | 258 320.00 | | 315 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 357.00 | 118 186.00 | | 107 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 728.00 | 673 927.00 | | 621 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 298.00 | 1 057 951.00 | | 1 106 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 324.00 | 315 324.00 | | 315 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 165.00 | 69 732.00 | 112 355.00 | 195 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
VW T.V.A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 728.00 | 496 295.00 | 112 355.00 | 621 728.00 |