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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 313.00 | 65 353.00 | 2 959.00 | 68 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 674.00 | 79 435.00 | 7 239.00 | 86 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 850.00 | 144 788.00 | 220 062.00 | 364 850.00 |
BT Marchandises | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 089.00 | 2 231.00 | 21 858.00 | 24 089.00 |
BZ Autres créances | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
CF Disponibilités | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 307.00 | 2 231.00 | 165 076.00 | 167 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 157.00 | 147 019.00 | 385 138.00 | 532 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
DL TOTAL (I) | 229 042.00 | | | 229 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 138.00 | | | 385 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 083.00 | | 476 083.00 | 476 083.00 |
FG Production vendue services | 191 805.00 | | 191 805.00 | 191 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 888.00 | | 667 888.00 | 667 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 974.00 | | | 700 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 122.00 | | | 614 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 424.00 | | 3 262.00 | 362 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 364 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 154 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 561.00 | | 3 262.00 | 152 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 438.00 | 3 187.00 | 836.00 | 142 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 438.00 | 3 187.00 | 836.00 | 142 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | 664.00 | | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567.00 | 664.00 | | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 664.00 | | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 447.00 | 84 377.00 | 1 069.00 | 85 447.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |