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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 457.00 | 689 839.00 | 90 619.00 | 780 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 217.00 | 97 212.00 | 13 005.00 | 110 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 675.00 | 787 051.00 | 103 624.00 | 890 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 472.00 | | 158 472.00 | 158 472.00 |
BZ Autres créances | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CF Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 731.00 | 787 051.00 | 363 680.00 | 1 150 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
DH Report à nouveau | -114 162.00 | -102 650.00 | | -114 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 676.00 | -11 512.00 | | -10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 65 308.00 | 75 984.00 | | 65 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 288.00 | 225 093.00 | | 242 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 084.00 | 43 228.00 | | 56 084.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 372.00 | 268 801.00 | | 298 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 680.00 | 344 786.00 | | 363 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 698 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -495.00 | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 891.00 | 660 239.00 | | 714 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 567.00 | 671 751.00 | | 725 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 676.00 | -11 512.00 | | -10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 079.00 | | 56 073.00 | 857 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 477.00 | 890 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 477.00 | 890 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 079.00 | | 56 073.00 | 857 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 032.00 | 19 495.00 | 22 477.00 | 790 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 032.00 | 19 495.00 | 22 477.00 | 790 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |
UX Autres créances clients | 158 472.00 | 158 472.00 | | 158 472.00 |
VP Divers | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 377.00 | 226 377.00 | | 226 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 372.00 | 298 372.00 | | 298 372.00 |