| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 088.00 | 653 040.00 | 87 049.00 | 740 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 617.00 | 99 760.00 | 10 857.00 | 110 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 850 705.00 | 752 799.00 | 97 906.00 | 850 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 556.00 | | 230 556.00 | 230 556.00 |
BZ Autres créances | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 793.00 | | 305 793.00 | 305 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 498.00 | 752 799.00 | 403 699.00 | 1 156 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 444.00 | 56 923.00 | | 63 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 432.00 | 6 521.00 | | -34 432.00 |
DL TOTAL (I) | 37 397.00 | 71 829.00 | | 37 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 734.00 | 13 093.00 | | 68 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 176.00 | 310 642.00 | | 226 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 333.00 | 57 158.00 | | 71 333.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 330.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 302.00 | 381 222.00 | | 366 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 699.00 | 453 052.00 | | 403 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 302.00 | 381 222.00 | | 366 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 469.00 | | 701 469.00 | 701 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 469.00 | | 701 469.00 | 701 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 997.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | 6 079.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 573.00 | 871 707.00 | | 738 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 005.00 | 865 186.00 | | 773 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 432.00 | 6 521.00 | | -34 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 001.00 | | 35 638.00 | 945 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 608.00 | 95 326.00 | 850 705.00 | 34 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 608.00 | 95 326.00 | 850 705.00 | 34 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 001.00 | | 35 638.00 | 945 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 128.00 | 34 997.00 | 95 326.00 | 813 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 128.00 | 34 997.00 | 95 326.00 | 813 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 176.00 | 226 176.00 | | 226 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 230 556.00 | 230 556.00 | | 230 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VI Groupe et associés | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VP Divers | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 527.00 | 287 527.00 | | 287 527.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 302.00 | 366 302.00 | | 366 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | 2 906.00 | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | 34 388.00 | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 78 954.00 | 106 565.00 | | 78 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 797.00 | 136 982.00 | | 145 797.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | 470.00 | | 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 621.00 | 127 593.00 | | 71 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 936.00 | 21 054.00 | | 20 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 900.00 | 23 960.00 | | 26 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 343.00 | 172 820.00 | | 140 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 937.00 | 105 254.00 | | 63 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 666.00 | 405 998.00 | | 299 666.00 |