| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 758.00 | 685 656.00 | 83 102.00 | 768 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 617.00 | 102 540.00 | 8 077.00 | 110 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 375.00 | 788 196.00 | 91 179.00 | 879 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 372.00 | | 243 372.00 | 243 372.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 315.00 | | 329 315.00 | 329 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 691.00 | 788 196.00 | 420 495.00 | 1 208 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 012.00 | 63 444.00 | | 29 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 435.00 | -34 432.00 | | 19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 56 832.00 | 37 397.00 | | 56 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 487.00 | 68 734.00 | | 48 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 017.00 | 226 176.00 | | 236 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 159.00 | 71 333.00 | | 79 159.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 663.00 | 366 302.00 | | 363 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 495.00 | 403 699.00 | | 420 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 663.00 | 366 302.00 | | 363 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 888.00 | | 846 888.00 | 846 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 888.00 | | 846 888.00 | 846 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 1 146.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 964.00 | 738 573.00 | | 863 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 530.00 | 773 005.00 | | 844 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 435.00 | -34 432.00 | | 19 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 705.00 | | 28 670.00 | 850 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 705.00 | | 28 670.00 | 850 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 799.00 | 35 397.00 | | 752 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 799.00 | 35 397.00 | | 752 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 017.00 | 236 017.00 | | 236 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
UX Autres créances clients | 243 372.00 | 243 372.00 | | 243 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VI Groupe et associés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VP Divers | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 793.00 | 278 793.00 | | 278 793.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 663.00 | 363 663.00 | | 363 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 5 964.00 | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | 3 003.00 | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 99 879.00 | 78 954.00 | | 99 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 865.00 | 145 797.00 | | 146 865.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | 292.00 | | 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 075.00 | 71 621.00 | | 65 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 671.00 | 20 936.00 | | 15 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 302.00 | 26 900.00 | | 19 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 388.00 | 140 343.00 | | 169 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 612.00 | 63 937.00 | | 82 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 800.00 | 299 666.00 | | 317 800.00 |