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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 775.00 | 716 148.00 | 83 626.00 | 799 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 617.00 | 96 979.00 | 13 637.00 | 110 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 000.00 | 813 128.00 | 131 872.00 | 945 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 760.00 | | 231 760.00 | 231 760.00 |
BZ Autres créances | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CF Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 179.00 | | 321 179.00 | 321 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 179.00 | 813 128.00 | 453 051.00 | 1 266 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 923.00 | 181 762.00 | | 56 923.00 |
DH Report à nouveau | | -114 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | -10 676.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 71 829.00 | 65 308.00 | | 71 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 642.00 | 242 288.00 | | 310 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 157.00 | 56 084.00 | | 57 157.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 222.00 | 298 372.00 | | 381 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 051.00 | 363 680.00 | | 453 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 222.00 | | | 381 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 766.00 | | 855 766.00 | 855 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 766.00 | | 855 766.00 | 855 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 6 500.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | 6 500.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 706.00 | 714 891.00 | | 871 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 185.00 | 725 567.00 | | 865 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 521.00 | -10 676.00 | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 674.00 | | 67 826.00 | 890 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 945 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 674.00 | | 67 826.00 | 890 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 050.00 | 28 980.00 | 2 902.00 | 787 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 050.00 | 28 980.00 | 2 902.00 | 787 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 642.00 | 310 642.00 | | 310 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 231 760.00 | 231 760.00 | | 231 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VI Groupe et associés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VP Divers | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 282.00 | 297 282.00 | | 297 282.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 222.00 | 381 222.00 | | 381 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
ST Autres comptes | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 997.00 | | | 405 997.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |