| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 272.00 | 422 985.00 | 2 277 287.00 | 2 700 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 343 130.00 | 12 436 651.00 | 6 906 479.00 | 19 343 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
BF Prêts | 901 571.00 | | 901 571.00 | 901 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 187 383.00 | 12 859 636.00 | 20 327 747.00 | 33 187 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994 864.00 | 2 204 228.00 | 2 790 636.00 | 4 994 864.00 |
BZ Autres créances | 12 582 763.00 | 208 761.00 | 12 374 002.00 | 12 582 763.00 |
CF Disponibilités | 23 793 165.00 | | 23 793 165.00 | 23 793 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 370 792.00 | 2 412 989.00 | 38 957 803.00 | 41 370 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 654 968.00 | 15 272 625.00 | 59 382 343.00 | 74 654 968.00 |
CU Autres participations | 10 019 981.00 | | 10 019 981.00 | 10 019 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 990.00 | 162 262.00 | | 102 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744 842.00 | 3 340 727.00 | | 3 744 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 879.00 | 5 703 036.00 | | 6 047 879.00 |
DP Provisions pour risques | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 859.00 | 186 723.00 | | 393 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058 782.00 | 8 041 398.00 | | 8 058 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 826.00 | 56 917.00 | | 98 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261 773.00 | 5 526 310.00 | | 9 261 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 061.00 | 893 845.00 | | 1 061 061.00 |
EA Autres dettes | 31 964 777.00 | 4 797 520.00 | | 31 964 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 425 926.00 | 1 760 810.00 | | 2 425 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 926.00 | 21 263 523.00 | | 2 425 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 382 343.00 | 27 036 019.00 | | 59 382 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 058 782.00 | | | 8 058 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 066 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 157 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 657 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 204 228.00 | |
GE Autres charges | | | 396 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 464 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 857.00 | 368 417.00 | | 113 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 857.00 | 368 417.00 | | 113 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 333.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 967.00 | 366 084.00 | | 111 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 926.00 | 308 876.00 | | 322 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891 751.00 | 1 833 504.00 | | 1 891 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 319 322.00 | 110 486 399.00 | | 119 319 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 574 480.00 | 107 145 672.00 | | 115 574 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744 842.00 | 3 340 727.00 | | 3 744 842.00 |