| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 272.00 | 422 985.00 | 2 277 287.00 | 2 700 272.00 |
AP Constructions | 9 488 548.00 | 6 943 838.00 | 2 544 710.00 | 9 488 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 991.00 | 166 690.00 | 31 301.00 | 197 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 549 827.00 | 8 913 702.00 | 3 636 125.00 | 12 549 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 426.00 | | 515 426.00 | 515 426.00 |
BF Prêts | 2 372 785.00 | | 2 372 785.00 | 2 372 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079 811.00 | | 1 079 811.00 | 1 079 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 612 143.00 | 16 447 215.00 | 15 164 928.00 | 31 612 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 026.00 | 2 373 976.00 | 4 338 050.00 | 6 712 026.00 |
BZ Autres créances | 53 203 292.00 | | 53 203 292.00 | 53 203 292.00 |
CF Disponibilités | 37 846 090.00 | | 37 846 090.00 | 37 846 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772 572.00 | | 1 772 572.00 | 1 772 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 551 372.00 | 2 373 976.00 | 97 177 396.00 | 99 551 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 163 515.00 | 18 821 191.00 | 112 342 324.00 | 131 163 515.00 |
CU Autres participations | 2 582 415.00 | | 2 582 415.00 | 2 582 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 562 435.00 | | | 2 562 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 759.00 | 447 831.00 | | 65 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 960.00 | 3 417 928.00 | | 573 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 201.00 | 6 065 806.00 | | 5 402 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767 379.00 | 1 325 510.00 | | 23 767 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717 285.00 | 8 157 836.00 | | 7 717 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 672.00 | 161 883.00 | | 206 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 431 899.00 | 10 285 677.00 | | 36 431 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 683.00 | 1 003 652.00 | | 878 683.00 |
EA Autres dettes | 35 594 320.00 | 30 903 822.00 | | 35 594 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 343 885.00 | 2 535 464.00 | | 2 343 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 940 123.00 | 54 373 844.00 | | 106 940 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 342 324.00 | 60 439 650.00 | | 112 342 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 717 285.00 | | | 7 717 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 137 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 237 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 375 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 605 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 786 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 373 976.00 | |
GE Autres charges | | | 379 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 984 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 20 000 000.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 238.00 | 3 133.00 | | 296 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 238.00 | 20 006 372.00 | | 296 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 238.00 | -6 372.00 | | -267 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 267 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 387.00 | 1 524 324.00 | | 92 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 980 732.00 | 144 979 759.00 | | 112 980 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 406 772.00 | 141 561 830.00 | | 112 406 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 960.00 | 3 417 928.00 | | 573 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 656.00 | 1 792.00 | | 14 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 1 792.00 | | 14 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 717 285.00 | 1 480.00 | 7 715 805.00 | 7 717 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 431 899.00 | 36 431 899.00 | | 36 431 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 355.00 | | 384 355.00 | 384 355.00 |
UP Prêts | 2 372 784.00 | | 2 372 784.00 | 2 372 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079 811.00 | | 1 079 811.00 | 1 079 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 712 026.00 | 6 712 026.00 | | 6 712 026.00 |
VB T. V. A. | 5 262 053.00 | 5 262 053.00 | | 5 262 053.00 |
VC Groupe et associés | 41 812 597.00 | 41 812 597.00 | | 41 812 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 767 379.00 | 242 379.00 | | 23 767 379.00 |
VI Groupe et associés | 35 594 319.00 | 1 468 323.00 | 34 125 996.00 | 35 594 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871 254.00 | 871 254.00 | | 871 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 007.00 | 250 007.00 | | 250 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259 388.00 | 5 259 388.00 | | 5 259 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 369 913.00 | 59 917 318.00 | 3 452 595.00 | 63 369 913.00 |
VW T.V.A. | 244 321.00 | 244 321.00 | | 244 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 389 565.00 | 38 638 409.00 | 42 226 156.00 | 104 389 565.00 |