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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825 340.00 | 422 985.00 | 125 068.00 | 2 825 340.00 |
AH Fonds commercial | | | 2 277 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 213.00 | 4 159.00 | 4 372.00 |
AP Constructions | 10 159 719.00 | 7 652 410.00 | 2 507 309.00 | 10 159 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 418.00 | 206 152.00 | 31 301.00 | 251 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096 851.00 | 9 767 142.00 | 3 636 125.00 | 15 096 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 288.00 | | 515 426.00 | 250 288.00 |
BF Prêts | 2 212 272.00 | | 2 212 272.00 | 2 212 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338 822.00 | | 1 338 822.00 | 1 338 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 721 497.00 | 18 048 902.00 | 16 672 595.00 | 34 721 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522 869.00 | 2 515 954.00 | 7 006 915.00 | 9 522 869.00 |
BZ Autres créances | 52 461 702.00 | | 52 461 702.00 | 52 461 702.00 |
CF Disponibilités | 9 548 118.00 | | 9 548 118.00 | 9 548 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698 213.00 | | 1 698 213.00 | 1 698 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 246 523.00 | 2 515 954.00 | 70 730 569.00 | 73 246 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 968 020.00 | 20 564 856.00 | 87 403 164.00 | 107 968 020.00 |
CU Autres participations | 2 582 415.00 | | 2 582 415.00 | 2 582 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 562 435.00 | 2 562 435.00 | | 2 562 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 719.00 | 65 759.00 | | 639 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 660.00 | 573 960.00 | | -690 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 542.00 | 5 402 201.00 | | 4 711 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 334 500.00 | 23 767 379.00 | | 24 334 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437 618.00 | 7 717 285.00 | | 8 437 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 232.00 | 206 672.00 | | 195 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945 145.00 | 36 431 899.00 | | 13 945 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 007.00 | 878 683.00 | | 308 007.00 |
EA Autres dettes | 33 355 891.00 | 35 594 320.00 | | 33 355 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115 229.00 | 2 343 885.00 | | 2 115 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 691 622.00 | 106 940 123.00 | | 82 691 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 403 164.00 | 112 342 324.00 | | 87 403 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 437 618.00 | | | 8 437 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 755 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 755 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 109 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 435 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 229 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 515 954.00 | |
GE Autres charges | | | 422 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 665 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 343.00 | 29 000.00 | | 13 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 343.00 | 29 000.00 | | 13 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 296 238.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 296 238.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 956.00 | -267 238.00 | | 11 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 044 640.00 | 112 980 732.00 | | 122 044 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 735 300.00 | 112 406 772.00 | | 122 735 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 660.00 | 573 960.00 | | -690 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 11 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 437 618.00 | 8 437 618.00 | | 8 437 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945 145.00 | 13 945 145.00 | | 13 945 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 355 891.00 | 33 355 891.00 | | 33 355 891.00 |
UP Prêts | 2 212 272.00 | 158 994.00 | 2 053 278.00 | 2 212 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338 822.00 | | 1 338 822.00 | 1 338 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 522 869.00 | 9 522 869.00 | | 9 522 869.00 |
VB T. V. A. | 5 454 904.00 | 5 454 904.00 | | 5 454 904.00 |
VC Groupe et associés | 42 392 082.00 | 42 392 082.00 | | 42 392 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 334 499.00 | 891 376.00 | 23 443 123.00 | 24 334 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439 025.00 | 1 439 025.00 | | 1 439 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 094.00 | 186 094.00 | | 186 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175 691.00 | 3 175 691.00 | | 3 175 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 535 665.00 | 62 143 565.00 | 3 392 100.00 | 65 535 665.00 |
VW T.V.A. | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 381 161.00 | 56 934 494.00 | 23 446 667.00 | 80 381 161.00 |