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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 272.00 | 422 985.00 | 2 277 287.00 | 2 700 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320 211.00 | 6 137 418.00 | 3 182 793.00 | 9 320 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459 658.00 | 8 094 812.00 | 4 364 846.00 | 12 459 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 2 451 712.00 | | 2 451 712.00 | 2 451 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074 479.00 | | 1 074 479.00 | 1 074 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 178 077.00 | 14 655 215.00 | 13 522 862.00 | 28 178 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 999 615.00 | 2 027 431.00 | 4 972 184.00 | 6 999 615.00 |
BZ Autres créances | 36 904 875.00 | | 36 904 875.00 | 36 904 875.00 |
CF Disponibilités | 4 120 938.00 | | 4 120 938.00 | 4 120 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917 248.00 | | 917 248.00 | 917 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 944 219.00 | 2 027 431.00 | 46 916 788.00 | 48 944 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 122 296.00 | 16 682 646.00 | 60 439 650.00 | 77 122 296.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 831.00 | 102 990.00 | | 447 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 928.00 | 3 744 842.00 | | 3 417 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 806.00 | 6 047 879.00 | | 6 065 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 510.00 | 393 859.00 | | 1 325 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157 836.00 | 8 058 782.00 | | 8 157 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 883.00 | 98 826.00 | | 161 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285 677.00 | 9 261 773.00 | | 10 285 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 652.00 | 1 061 061.00 | | 1 003 652.00 |
EA Autres dettes | 30 903 822.00 | 31 964 777.00 | | 30 903 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 535 464.00 | 2 425 926.00 | | 2 535 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 373 844.00 | 53 265 004.00 | | 54 373 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 439 650.00 | 59 382 343.00 | | 60 439 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 711 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 803 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 515 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 684 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 656 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 470 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 027 431.00 | |
GE Autres charges | | | 494 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 747 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 000.00 | 113 857.00 | | 20 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | 1 890.00 | | 3 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 006 372.00 | 1 890.00 | | 20 006 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | 111 967.00 | | -6 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 954.00 | 322 926.00 | | 267 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524 324.00 | 1 891 751.00 | | 1 524 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 979 759.00 | 119 433 179.00 | | 144 979 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 561 831.00 | 115 688 337.00 | | 141 561 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 928.00 | 3 744 842.00 | | 3 417 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861.00 | 1 795.00 | | 12 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 1 795.00 | | 12 438.00 |