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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 134.00 | 24 943.00 | 11 190.00 | 36 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 640.00 | 55 206.00 | 25 433.00 | 80 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 762.00 | 80 241.00 | 43 521.00 | 123 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 697.00 | 1 545.00 | 202 152.00 | 203 697.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CF Disponibilités | 911 823.00 | | 911 823.00 | 911 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 163.00 | 1 545.00 | 1 224 618.00 | 1 226 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 925.00 | 81 786.00 | 1 268 139.00 | 1 349 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 549 062.00 | 508 052.00 | | 549 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 695.00 | 176 010.00 | | 116 695.00 |
DL TOTAL (I) | 885 207.00 | 903 512.00 | | 885 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 796.00 | 165 985.00 | | 124 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 238 147.00 | | 186 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 835.00 | 104 226.00 | | 71 835.00 |
EA Autres dettes | | 9 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 931.00 | 517 522.00 | | 382 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 139.00 | 1 421 035.00 | | 1 268 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 931.00 | 517 522.00 | | 382 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VP Divers | 344.00 | 345.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 911.00 | 260 911.00 | | 260 911.00 |
VW T.V.A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 932.00 | 382 932.00 | | 382 932.00 |