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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 093.00 | 36 131.00 | 962.00 | 37 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 595.00 | 67 548.00 | 10 047.00 | 77 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 586.00 | 103 680.00 | 17 905.00 | 121 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 061.00 | | 212 061.00 | 212 061.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CF Disponibilités | 671 299.00 | | 671 299.00 | 671 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 895.00 | | 1 026 895.00 | 1 026 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 481.00 | 103 680.00 | 1 044 801.00 | 1 148 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 440 023.00 | 479 251.00 | | 440 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 792.00 | 100 772.00 | | 85 792.00 |
DL TOTAL (I) | 745 266.00 | 799 473.00 | | 745 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 185.00 | 125 241.00 | | 125 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 101.00 | 236 200.00 | | 115 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 248.00 | 75 199.00 | | 59 248.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 534.00 | 437 041.00 | | 299 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 801.00 | 1 236 515.00 | | 1 044 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 534.00 | 437 041.00 | | 299 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 212 062.00 | 212 062.00 | | 212 062.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 056.00 | 258 056.00 | | 258 056.00 |
VW T.V.A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 535.00 | 299 535.00 | | 299 535.00 |