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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344.00 | 33 142.00 | 3 202.00 | 36 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 022.00 | 61 722.00 | 15 299.00 | 77 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 353.00 | 94 955.00 | 25 397.00 | 120 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 599.00 | | 317 599.00 | 317 599.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CF Disponibilités | 808 954.00 | | 808 954.00 | 808 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 117.00 | | 1 211 117.00 | 1 211 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 471.00 | 94 955.00 | 1 236 515.00 | 1 331 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 479 251.00 | 505 757.00 | | 479 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 772.00 | 93 493.00 | | 100 772.00 |
DL TOTAL (I) | 799 473.00 | 818 700.00 | | 799 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 241.00 | 130 015.00 | | 125 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 200.00 | 131 524.00 | | 236 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 199.00 | 47 258.00 | | 75 199.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 411.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 041.00 | 310 210.00 | | 437 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 515.00 | 1 128 911.00 | | 1 236 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 041.00 | 310 210.00 | | 437 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 317 600.00 | 317 600.00 | | 317 600.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VI Groupe et associés | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 721.00 | 343 721.00 | | 343 721.00 |
VW T.V.A. | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 042.00 | 437 042.00 | | 437 042.00 |