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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344.00 | 28 839.00 | 7 505.00 | 36 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 642.00 | 62 328.00 | 18 313.00 | 80 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 973.00 | 91 258.00 | 32 715.00 | 123 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 025.00 | 842.00 | 133 182.00 | 134 025.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 866 017.00 | | 866 017.00 | 866 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 038.00 | 842.00 | 1 096 196.00 | 1 097 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 012.00 | 92 100.00 | 1 128 911.00 | 1 221 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 505 757.00 | 549 062.00 | | 505 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 493.00 | 116 695.00 | | 93 493.00 |
DL TOTAL (I) | 818 701.00 | 885 207.00 | | 818 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 015.00 | 124 796.00 | | 130 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 524.00 | 186 299.00 | | 131 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 258.00 | 71 835.00 | | 47 258.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 210.00 | 382 931.00 | | 310 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 911.00 | 1 268 139.00 | | 1 128 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VI Groupe et associés | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
VW T.V.A. | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |