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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 19 413.00 | 232.00 | 19 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 482.00 | 47 614.00 | 13 868.00 | 61 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 084.00 | 67 027.00 | 37 057.00 | 104 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 889.00 | 33 840.00 | 841 049.00 | 874 889.00 |
BZ Autres créances | 536 099.00 | | 536 099.00 | 536 099.00 |
CF Disponibilités | 378 165.00 | | 378 165.00 | 378 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 057.00 | 33 840.00 | 1 760 217.00 | 1 794 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 142.00 | 100 868.00 | 1 797 274.00 | 1 898 142.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 171.00 | 282 213.00 | | 288 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632.00 | 5 957.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 401 804.00 | 398 171.00 | | 401 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 230.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 738.00 | 492 014.00 | | 819 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 494.00 | 42 779.00 | | 79 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 763.00 | 500 882.00 | | 495 763.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 6 202.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 470.00 | 1 042 109.00 | | 1 395 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 274.00 | 1 440 280.00 | | 1 797 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 539.00 | | 2 941 539.00 | 2 941 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 539.00 | | 2 941 539.00 | 2 941 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 934.00 | 3 054 818.00 | | 2 948 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 301.00 | 3 048 862.00 | | 2 945 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632.00 | 5 957.00 | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 178.00 | | 6 690.00 | 100 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784.00 | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 104 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 366.00 | | 280.00 | 19 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 072.00 | | 6 410.00 | 55 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 517.00 | 3 511.00 | | 63 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 366.00 | 48.00 | | 19 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 151.00 | 3 463.00 | | 44 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 501.00 | 4 340.00 | | 29 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 501.00 | 4 340.00 | | 29 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 501.00 | 4 340.00 | | 29 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 389.00 | 190 389.00 | | 190 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
UX Autres créances clients | 834 384.00 | 834 384.00 | | 834 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 527 273.00 | 527 273.00 | | 527 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 819 738.00 | 819 738.00 | | 819 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 657.00 | 1 413 920.00 | 21 737.00 | 1 435 657.00 |
VW T.V.A. | 188 026.00 | 188 026.00 | | 188 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 470.00 | 1 395 470.00 | | 1 395 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |