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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 482.00 | 54 345.00 | 7 137.00 | 61 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 750.00 | 73 992.00 | 30 759.00 | 104 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 624.00 | 33 840.00 | 578 783.00 | 612 624.00 |
BZ Autres créances | 681 160.00 | | 681 160.00 | 681 160.00 |
CF Disponibilités | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 679.00 | 33 840.00 | 1 382 838.00 | 1 416 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 429.00 | 107 832.00 | 1 413 597.00 | 1 521 429.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 078.00 | 291 804.00 | | 297 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 5 274.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 407 252.00 | 407 078.00 | | 407 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 538.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 327.00 | 587 579.00 | | 530 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 023.00 | 113 622.00 | | 123 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 593.00 | 276 412.00 | | 352 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 345.00 | 978 153.00 | | 1 006 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 597.00 | 1 385 231.00 | | 1 413 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 345.00 | 978 153.00 | | 1 006 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 213.00 | | 1 798 213.00 | 1 798 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 213.00 | | 1 798 212.00 | 1 798 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | 195.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 622.00 | 2 075 842.00 | | 1 818 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 448.00 | 2 070 567.00 | | 1 818 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 5 274.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 540.00 | | 210.00 | 104 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 413.00 | | 210.00 | 23 413.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 626.00 | 3 365.00 | | 70 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980.00 | 3 365.00 | | 50 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 572 118.00 | 572 118.00 | | 572 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 648 021.00 | 648 021.00 | | 648 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 530 327.00 | 530 327.00 | | 530 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VW T.V.A. | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 345.00 | 1 006 345.00 | | 1 006 345.00 |