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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 562.00 | 57 892.00 | 4 669.00 | 62 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 855.00 | 77 538.00 | 28 317.00 | 105 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 968.00 | 62 141.00 | 891 826.00 | 953 968.00 |
BZ Autres créances | 677 981.00 | | 677 981.00 | 677 981.00 |
CF Disponibilités | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 626.00 | 62 141.00 | 1 765 484.00 | 1 827 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 481.00 | 139 680.00 | 1 793 801.00 | 1 933 481.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 200.00 | 297 078.00 | | 297 200.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 593.00 | 173.00 | | -2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 404 659.00 | 407 252.00 | | 404 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 402.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 100.00 | 530 327.00 | | 638 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 476.00 | 123 023.00 | | 249 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 105.00 | 352 593.00 | | 501 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 142.00 | 1 006 345.00 | | 1 389 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 801.00 | 1 413 597.00 | | 1 793 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 142.00 | 1 006 345.00 | | 1 389 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 997.00 | | 2 151 997.00 | 2 151 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 997.00 | | 2 151 997.00 | 2 151 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 289.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 180.00 | 885.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 438.00 | 1 818 622.00 | | 2 193 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 032.00 | 1 818 448.00 | | 2 196 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 593.00 | 173.00 | | -2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 750.00 | | 1 104.00 | 104 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | 1 079.00 | 61 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 622.00 | | 25.00 | 23 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 990.00 | 3 547.00 | | 73 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 345.00 | 3 547.00 | | 54 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 476.00 | 249 476.00 | | 249 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
UX Autres créances clients | 875 676.00 | 875 676.00 | | 875 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
VB T. V. A. | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VC Groupe et associés | 618 459.00 | 618 459.00 | | 618 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 638 100.00 | 638 100.00 | | 638 100.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 898.00 | 1 579 634.00 | 101 264.00 | 1 680 898.00 |
VW T.V.A. | 232 783.00 | 232 783.00 | | 232 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 142.00 | 1 389 142.00 | | 1 389 142.00 |