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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 482.00 | 50 980.00 | 10 502.00 | 61 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 540.00 | 70 625.00 | 33 914.00 | 104 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 340.00 | 33 840.00 | 562 499.00 | 596 340.00 |
BZ Autres créances | 711 403.00 | | 711 403.00 | 711 403.00 |
CF Disponibilités | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 157.00 | 33 840.00 | 1 351 317.00 | 1 385 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 698.00 | 104 466.00 | 1 385 231.00 | 1 489 698.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 804.00 | 288 171.00 | | 291 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | 3 632.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 407 078.00 | 401 804.00 | | 407 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 180.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 579.00 | 819 738.00 | | 587 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 622.00 | 79 494.00 | | 113 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 412.00 | 495 763.00 | | 276 412.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 153.00 | 1 395 470.00 | | 978 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 231.00 | 1 797 274.00 | | 1 385 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 106.00 | | 2 065 106.00 | 2 065 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 106.00 | | 2 065 106.00 | 2 065 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 11.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 11.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -11.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 842.00 | 2 948 934.00 | | 2 075 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 567.00 | 2 945 301.00 | | 2 070 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | 3 632.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 085.00 | | 1 272.00 | 104 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 23 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 104 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | 1 272.00 | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 028.00 | 3 598.00 | | 67 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 413.00 | 233.00 | | 19 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 614.00 | 3 365.00 | | 47 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 555 834.00 | 555 834.00 | | 555 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VC Groupe et associés | 679 551.00 | 679 551.00 | | 679 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 587 580.00 | 587 580.00 | | 587 580.00 |
VP Divers | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 553.00 | 1 309 816.00 | 22 737.00 | 1 332 553.00 |
VW T.V.A. | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 153.00 | 978 153.00 | | 978 153.00 |