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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 041.00 | 691 041.00 | | 691 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 269 225.00 | | 2 269 225.00 | 2 269 225.00 |
AP Constructions | 1 896 851.00 | 1 810 688.00 | 86 163.00 | 1 896 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690 871.00 | 10 937 130.00 | 1 753 741.00 | 12 690 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 030.00 | 1 569 371.00 | 175 659.00 | 1 745 030.00 |
AX Avances et acomptes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 339 301.00 | 15 008 230.00 | 5 331 070.00 | 20 339 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 705.00 | 39 582.00 | 537 122.00 | 576 705.00 |
BZ Autres créances | 570 474.00 | | 570 474.00 | 570 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 185.00 | 51 175.00 | 404 010.00 | 455 185.00 |
CF Disponibilités | 1 021 160.00 | | 1 021 160.00 | 1 021 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 251.00 | 90 757.00 | 2 552 494.00 | 2 643 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 982 552.00 | 15 098 988.00 | 7 883 564.00 | 22 982 552.00 |
CU Autres participations | 594 790.00 | | 594 790.00 | 594 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 750.00 | 600 000.00 | | 1 071 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 003.00 | | | 1 903 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 887.00 | 1 249 941.00 | | 1 318 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 551.00 | 148 945.00 | | 273 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594 768.00 | 927 036.00 | | 594 768.00 |
DK Provisions réglementées | 21 313.00 | 33 698.00 | | 21 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 274.00 | 3 019 621.00 | | 5 243 274.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 315 347.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 202.00 | 209 673.00 | | 181 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 202.00 | 525 020.00 | | 481 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 987.00 | 391 976.00 | | 625 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 302.00 | 514 501.00 | | 457 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 799.00 | 228 071.00 | | 537 799.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 8.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 931.00 | 540 581.00 | | 537 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 088.00 | 1 675 139.00 | | 2 159 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 564.00 | 5 219 781.00 | | 7 883 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 088.00 | 1 675 139.00 | | 2 159 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 599 607.00 | | 4 599 607.00 | 4 599 607.00 |
FG Production vendue services | 4 819 000.00 | | 4 819 000.00 | 4 819 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 418 607.00 | | 9 418 607.00 | 9 418 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 578.00 | |
GE Autres charges | | | 13 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 267.00 | 371 902.00 | | 332 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 203.00 | 232 374.00 | | 70 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 471.00 | 726 139.00 | | 402 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 403.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045.00 | 403.00 | | 14 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 426.00 | 725 736.00 | | 388 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | -3 492.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 432.00 | 9 775 513.00 | | 9 923 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649 881.00 | 9 626 568.00 | | 9 649 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 551.00 | 148 945.00 | | 273 551.00 |