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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 926.00 | 691 499.00 | 426.00 | 691 926.00 |
AH Fonds commercial | 2 269 225.00 | | 2 269 225.00 | 2 269 225.00 |
AP Constructions | 1 896 851.00 | 1 828 641.00 | 68 210.00 | 1 896 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 889.00 | 938 766.00 | 1 155 123.00 | 2 093 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 035.00 | 1 656 789.00 | 188 246.00 | 1 845 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 208.00 | 5 175 095.00 | 4 218 112.00 | 9 393 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 978.00 | 36 273.00 | 735 705.00 | 771 978.00 |
BZ Autres créances | 577 365.00 | | 577 365.00 | 577 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 814.00 | | 1 110 814.00 | 1 110 814.00 |
CF Disponibilités | 984 507.00 | | 984 507.00 | 984 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 295.00 | 36 273.00 | 3 465 022.00 | 3 501 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 894 504.00 | 5 211 369.00 | 7 683 134.00 | 12 894 504.00 |
CU Autres participations | 594 790.00 | 59 400.00 | 535 390.00 | 594 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 071 750.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 003.00 | 1 903 003.00 | | 1 903 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 189.00 | 1 318 887.00 | | 1 264 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 145.00 | 273 551.00 | | 193 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 875.00 | 594 768.00 | | 416 875.00 |
DK Provisions réglementées | 272 081.00 | 21 313.00 | | 272 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 294.00 | 5 243 274.00 | | 5 359 294.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 099.00 | 181 202.00 | | 159 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 099.00 | 481 202.00 | | 459 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 075.00 | 625 987.00 | | 386 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 381.00 | 457 302.00 | | 652 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 071.00 | 537 799.00 | | 228 071.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 66.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 008.00 | 537 931.00 | | 525 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 740.00 | 2 159 088.00 | | 1 864 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 134.00 | 7 883 564.00 | | 7 683 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 740.00 | 2 159 088.00 | | 1 864 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 579 550.00 | | 4 579 550.00 | 4 579 550.00 |
FG Production vendue services | 4 559 565.00 | | 4 559 565.00 | 4 559 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 139 115.00 | | 9 139 115.00 | 9 139 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 226 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 192 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 730.00 | 332 267.00 | | 736 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 334.00 | 70 203.00 | | 45 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 711.00 | 402 471.00 | | 791 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 879.00 | | | 264 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 000.00 | 14 000.00 | | 274 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 959.00 | 14 045.00 | | 538 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 752.00 | 388 426.00 | | 252 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 483.00 | 1 162.00 | | 76 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 759.00 | 9 923 432.00 | | 10 156 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 614.00 | 9 649 881.00 | | 9 963 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 145.00 | 273 551.00 | | 193 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 202.00 | | 22 103.00 | 481 202.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |