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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 926.00 | 691 926.00 | | 691 926.00 |
AH Fonds commercial | 2 269 225.00 | | 2 269 225.00 | 2 269 225.00 |
AP Constructions | 1 896 851.00 | 1 846 324.00 | 50 527.00 | 1 896 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 069.00 | 284 632.00 | 525 436.00 | 810 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 027.00 | 1 727 938.00 | 156 089.00 | 1 884 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 572.00 | 4 653 456.00 | 3 506 116.00 | 8 159 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 816.00 | 22 405.00 | 1 143 410.00 | 1 165 816.00 |
BZ Autres créances | 800 636.00 | | 800 636.00 | 800 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 953 388.00 | 58 411.00 | 2 894 977.00 | 2 953 388.00 |
CF Disponibilités | 1 008 114.00 | | 1 008 114.00 | 1 008 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 719.00 | 80 816.00 | 5 882 902.00 | 5 963 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 123 291.00 | 4 734 273.00 | 9 389 018.00 | 14 123 291.00 |
CU Autres participations | 594 790.00 | 102 634.00 | 492 156.00 | 594 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 003.00 | 1 903 003.00 | | 1 903 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 60 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 334.00 | 1 264 189.00 | | 1 272 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 697.00 | 193 145.00 | | -341 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 394.00 | 416 875.00 | | 171 394.00 |
DK Provisions réglementées | 267 880.00 | 272 081.00 | | 267 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 915.00 | 5 359 294.00 | | 4 647 915.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 926.00 | 159 099.00 | | 198 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 926.00 | 459 099.00 | | 498 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 763.00 | | | 2 218 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 296.00 | 386 075.00 | | 544 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 454.00 | 652 381.00 | | 669 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 083.00 | 228 071.00 | | 244 083.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 578.00 | 525 008.00 | | 565 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 177.00 | 1 864 740.00 | | 4 242 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 018.00 | 7 683 134.00 | | 9 389 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027 177.00 | 1 864 740.00 | | 2 027 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 542 495.00 | | 4 542 495.00 | 4 542 495.00 |
FG Production vendue services | 3 610 865.00 | | 3 610 865.00 | 3 610 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 360.00 | | 8 153 360.00 | 8 153 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 556.00 | 736 730.00 | | 285 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 209.00 | 45 334.00 | | 25 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 765.00 | 791 711.00 | | 310 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 80.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 033.00 | 264 879.00 | | 420 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 835.00 | 274 000.00 | | 60 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 401.00 | 538 959.00 | | 481 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 635.00 | 252 752.00 | | -170 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 76 483.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 429.00 | 10 156 757.00 | | 8 857 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 127.00 | 9 963 610.00 | | 9 199 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 697.00 | 193 145.00 | | -341 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 099.00 | 39 827.00 | | 459 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 099.00 | 39 827.00 | | 459 099.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |