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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 301.00 | 650 301.00 | | 650 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 269 225.00 | | 2 269 225.00 | 2 269 225.00 |
AP Constructions | 1 896 851.00 | 1 864 007.00 | 32 844.00 | 1 896 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 349.00 | 406 725.00 | 401 624.00 | 808 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 473.00 | 1 784 273.00 | 108 199.00 | 1 892 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 832.00 | 4 807 942.00 | 3 385 890.00 | 8 193 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 410.00 | 12 808.00 | 1 075 601.00 | 1 088 410.00 |
BZ Autres créances | 664 611.00 | | 664 611.00 | 664 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 363 698.00 | 480 595.00 | 4 883 103.00 | 5 363 698.00 |
CF Disponibilités | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 350.00 | 493 403.00 | 6 756 947.00 | 7 250 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 444 183.00 | 5 301 346.00 | 10 142 837.00 | 15 444 183.00 |
CU Autres participations | 594 790.00 | 102 634.00 | 492 156.00 | 594 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 003.00 | 1 903 003.00 | | 1 903 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 830 637.00 | 1 272 334.00 | | 830 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 933.00 | -341 697.00 | | 305 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 958.00 | 171 394.00 | | 130 958.00 |
DK Provisions réglementées | 329 684.00 | 267 880.00 | | 329 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 216.00 | 4 647 915.00 | | 4 875 216.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | 300 000.00 | | 312 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 641.00 | 198 926.00 | | 208 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 641.00 | 498 926.00 | | 520 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 830.00 | 2 218 763.00 | | 2 218 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 304.00 | 544 296.00 | | 1 026 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 548.00 | 669 454.00 | | 556 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 071.00 | 244 083.00 | | 228 071.00 |
EA Autres dettes | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 430.00 | 565 578.00 | | 551 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 980.00 | 4 242 177.00 | | 4 746 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 142 837.00 | 9 389 018.00 | | 10 142 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 542 805.00 | | 4 542 805.00 | 4 542 805.00 |
FG Production vendue services | 3 961 431.00 | | 3 961 431.00 | 3 961 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 237.00 | | 8 504 237.00 | 8 504 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 435.00 | 285 556.00 | | 40 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 798.00 | 25 209.00 | | 18 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 233.00 | 310 765.00 | | 59 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 532.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 316.00 | 60 835.00 | | 90 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 451.00 | 481 401.00 | | 90 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 217.00 | -170 635.00 | | -31 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | -3 000.00 | | 13 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 552 395.00 | 8 857 429.00 | | 9 552 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 463.00 | 9 199 127.00 | | 9 246 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 933.00 | -341 697.00 | | 305 933.00 |