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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
AP Constructions | 362 225.00 | 160 499.00 | 201 726.00 | 362 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 520.00 | 160 499.00 | 388 021.00 | 548 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 759.00 | 160 499.00 | 483 259.00 | 643 759.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 173 733.00 | 172 306.00 | | 173 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 1 426.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 200 330.00 | 199 497.00 | | 200 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 328.00 | 265 115.00 | | 244 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 779.00 | 32 756.00 | | 31 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 028.00 | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | 997.00 | | 4 576.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 930.00 | 301 015.00 | | 282 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 259.00 | 500 512.00 | | 483 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 577.00 | 56 831.00 | | 59 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 108.00 | 8 930.00 | | 8 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 952.00 | 5 503.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 643.00 | 76 971.00 | | 76 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 810.00 | 75 544.00 | | 75 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | 1 426.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 270.00 | | 25 048.00 | 525 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 236.00 | 10 034.00 | 93 791.00 | -8 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 236.00 | 10 034.00 | 548 520.00 | -8 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 729.00 | | | 454 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 541.00 | | 25 048.00 | 70 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 335.00 | 26 164.00 | | 134 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 335.00 | 26 164.00 | | 134 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 328.00 | 20 975.00 | 90 684.00 | 244 328.00 |
VI Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 135.00 | 6 044.00 | 20 091.00 | 26 135.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 930.00 | 59 577.00 | 90 684.00 | 282 930.00 |