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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
AP Constructions | 362 225.00 | 181 798.00 | 180 426.00 | 362 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 935.00 | 181 798.00 | 406 137.00 | 587 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 398.00 | 181 798.00 | 459 599.00 | 641 398.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 174 566.00 | 173 733.00 | | 174 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | 833.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 200 802.00 | 200 330.00 | | 200 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 464.00 | 244 328.00 | | 223 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 128.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 4 576.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 797.00 | 282 930.00 | | 258 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 599.00 | 483 259.00 | | 459 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 837.00 | 59 577.00 | | 56 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 649.00 | 76 643.00 | | 80 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 177.00 | 75 810.00 | | 80 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | 833.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 520.00 | 39 415.00 | | 548 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 935.00 | | | 587 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 729.00 | | | 454 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 729.00 | | | 454 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 791.00 | 39 415.00 | | 93 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 499.00 | 21 299.00 | | 160 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 499.00 | 21 299.00 | | 160 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 464.00 | 21 504.00 | 93 819.00 | 223 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 212.00 | 6 706.00 | 59 506.00 | 66 212.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 797.00 | 56 837.00 | 93 819.00 | 258 797.00 |