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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 144 000.00 | 126 000.00 | 270 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 294.00 | 144 000.00 | 282 294.00 | 426 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 334 817.00 | | 334 817.00 | 334 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 938.00 | | 337 938.00 | 337 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 232.00 | 144 000.00 | 620 232.00 | 764 232.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 399 758.00 | 175 038.00 | | 399 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | 224 720.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 430 796.00 | 425 522.00 | | 430 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 647.00 | 202 042.00 | | 179 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 45 779.00 | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 880.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | 72 590.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 436.00 | 323 291.00 | | 189 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 232.00 | 748 813.00 | | 620 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 8 012.00 | | 2 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 197.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 390 197.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 311 772.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 71 756.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 231.00 | 465 968.00 | | 37 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 956.00 | 241 248.00 | | 31 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | 224 720.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 000.00 | 18 000.00 | | 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | 18 000.00 | | 126 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 647.00 | 23 101.00 | 99 649.00 | 179 647.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 455.00 | 3 121.00 | 52 334.00 | 55 455.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 436.00 | 32 889.00 | 99 649.00 | 189 436.00 |