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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 077.00 | 174 323.00 | 33 753.00 | 208 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 132.00 | 88 462.00 | 41 670.00 | 130 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 209.00 | 262 785.00 | 95 424.00 | 358 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
BZ Autres créances | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 950.00 | | 404 950.00 | 404 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 159.00 | 262 785.00 | 500 374.00 | 763 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 752.00 | 177 029.00 | | 201 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | 24 723.00 | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 224 249.00 | 210 552.00 | | 224 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | 2 529.00 | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 319.00 | 148 192.00 | | 172 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 132.00 | 73 863.00 | | 70 132.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 3 527.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 125.00 | 228 111.00 | | 276 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 374.00 | 438 664.00 | | 500 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 602.00 | 228 111.00 | | 256 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 010.00 | | 1 254 010.00 | 1 254 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 010.00 | | 1 254 010.00 | 1 254 010.00 |
FM Production stockée | | | 2 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 6.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 812.00 | 6.00 | | 12 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 938.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 823.00 | 938.00 | | 12 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -931.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 658.00 | 1 126 490.00 | | 1 272 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 961.00 | 1 101 768.00 | | 1 258 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 697.00 | 24 723.00 | | 13 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 888.00 | 13 782.00 | | 12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 155.00 | | 66 554.00 | 303 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 358 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 955.00 | | 51 254.00 | 286 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 15 300.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 822.00 | 20 964.00 | | 241 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 822.00 | 20 964.00 | | 241 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
VB T. V. A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VC Groupe et associés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 648.00 | 7 125.00 | 19 523.00 | 26 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |
VW T.V.A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 125.00 | 256 602.00 | 19 523.00 | 276 125.00 |