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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 210.00 | 160 495.00 | 15 715.00 | 176 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 431.00 | 104 054.00 | 24 376.00 | 128 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 141.00 | 264 550.00 | 61 592.00 | 326 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 292 543.00 | | 292 543.00 | 292 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 942.00 | 264 550.00 | 500 392.00 | 764 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 718.00 | 215 449.00 | | 215 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 198.00 | 269.00 | | -220 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320.00 | 224 518.00 | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 909.00 | 63 944.00 | | 164 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 20 194.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | 145 259.00 | | 112 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 350.00 | 112 845.00 | | 213 350.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 6 404.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 072.00 | 348 646.00 | | 496 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 392.00 | 573 164.00 | | 500 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 284.00 | 302 332.00 | | 365 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 598.00 | 2 420.00 | | 18 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 451.00 | | 2 190.00 | 327 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 326 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 451.00 | | 2 190.00 | 302 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 368.00 | 25 182.00 | | 239 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 368.00 | 25 182.00 | | 239 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 311.00 | 15 524.00 | 130 787.00 | 146 311.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
VW T.V.A. | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 071.00 | 365 284.00 | 130 787.00 | 496 071.00 |