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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 520.00 | 151 233.00 | 24 288.00 | 175 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 931.00 | 88 135.00 | 38 796.00 | 126 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 451.00 | 239 368.00 | 88 084.00 | 327 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 300 696.00 | | 300 696.00 | 300 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 080.00 | | 485 080.00 | 485 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 532.00 | 239 368.00 | 573 164.00 | 812 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 449.00 | 201 752.00 | | 215 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | 13 697.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 224 518.00 | 224 249.00 | | 224 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 944.00 | 26 648.00 | | 63 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 259.00 | 172 319.00 | | 145 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 845.00 | 70 132.00 | | 112 845.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 7 026.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 646.00 | 276 125.00 | | 348 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 164.00 | 500 374.00 | | 573 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 332.00 | 256 602.00 | | 302 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 591.00 | | 947 591.00 | 947 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 591.00 | | 947 591.00 | 947 591.00 |
FM Production stockée | | | 159 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 021.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 312.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 11 500.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 12 812.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 218.00 | 1 323.00 | | 9 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | 12 823.00 | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 276.00 | -11.00 | | -9 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 077.00 | 1 272 658.00 | | 1 108 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 808.00 | 1 258 961.00 | | 1 107 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | 13 697.00 | | 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 991.00 | 12 888.00 | | 12 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 209.00 | | 19 162.00 | 358 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 920.00 | 327 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 920.00 | 302 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 209.00 | | 14 162.00 | 338 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 785.00 | 26 502.00 | 49 920.00 | 262 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 785.00 | 26 502.00 | 49 920.00 | 262 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 420.00 | 10 401.00 | 34 019.00 | 44 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 523.00 | 7 228.00 | 12 295.00 | 19 523.00 |
VI Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 128.00 | 136 128.00 | | 136 128.00 |
VW T.V.A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 646.00 | 302 332.00 | 46 314.00 | 348 646.00 |