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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 949.00 | 171 646.00 | 10 304.00 | 181 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 431.00 | 81 530.00 | 12 901.00 | 94 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 880.00 | 253 176.00 | 44 705.00 | 297 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BN En cours de production de biens | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 065.00 | | 303 065.00 | 303 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 945.00 | 253 176.00 | 347 770.00 | 600 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 215 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 621.00 | -220 198.00 | | -225 621.00 |
DL TOTAL (I) | -221 300.00 | 4 320.00 | | -221 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 217.00 | 164 909.00 | | 191 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 193.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 538.00 | 112 855.00 | | 210 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 603.00 | 213 350.00 | | 148 603.00 |
EA Autres dettes | 15 364.00 | 4 764.00 | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 070.00 | 496 072.00 | | 569 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 770.00 | 500 392.00 | | 347 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 603.00 | 365 284.00 | | 485 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 585.00 | 18 598.00 | | 69 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 141.00 | | 8 019.00 | 326 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 280.00 | 297 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 280.00 | 276 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 641.00 | | 8 019.00 | 304 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 550.00 | 24 906.00 | 36 280.00 | 264 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 550.00 | 24 906.00 | 36 280.00 | 264 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 538.00 | 210 538.00 | | 210 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 197.00 | 151 197.00 | | 151 197.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 216.00 | 107 749.00 | 83 467.00 | 191 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
VW T.V.A. | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 070.00 | 485 603.00 | 83 467.00 | 569 070.00 |