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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 333.00 | 16 938.00 | 2 395.00 | 19 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 535.00 | 115 829.00 | 51 706.00 | 167 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 640.00 | 2 875 363.00 | 973 277.00 | 3 848 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 072.00 | 12 985.00 | 1 185 087.00 | 1 198 072.00 |
BZ Autres créances | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
CF Disponibilités | 589 941.00 | | 589 941.00 | 589 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 841.00 | 12 985.00 | 1 981 857.00 | 1 994 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 481.00 | 2 888 348.00 | 2 955 133.00 | 5 843 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 557 499.00 | 2 742 596.00 | 814 903.00 | 3 557 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | 396 049.00 | 337 476.00 | | 396 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 774.00 | 95 292.00 | | 198 774.00 |
DL TOTAL (I) | 897 763.00 | 735 709.00 | | 897 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | 65 713.00 | | 13 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 815.00 | 743 577.00 | | 694 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 258.00 | 221 076.00 | | 282 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 197.00 | 450 421.00 | | 512 197.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 651.00 | 594 119.00 | | 551 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 371.00 | 2 074 905.00 | | 2 057 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 133.00 | 2 810 614.00 | | 2 955 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 503 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 516 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 774.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 000.00 | -80 000.00 | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 429.00 | 2 823 293.00 | | 2 891 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 655.00 | 2 728 000.00 | | 2 692 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 774.00 | 95 292.00 | | 198 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 560.00 | | 386 080.00 | 3 462 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219 153.00 | | 338 346.00 | 3 219 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 848 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 557 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 543.00 | | 23 901.00 | 53 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 003.00 | | 23 533.00 | 144 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 861.00 | | 300.00 | 45 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 574.00 | 315 789.00 | 2 875 363.00 | 2 559 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 449 362.00 | 293 234.00 | 2 742 596.00 | 2 449 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | 3 354.00 | 16 938.00 | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 628.00 | 19 201.00 | 115 829.00 | 96 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | 12 985.00 | 5 147.00 | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147.00 | 12 985.00 | 5 147.00 | 5 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 985.00 | 5 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 680.00 | 77 500.00 | 363 180.00 | 440 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 258.00 | 282 258.00 | | 282 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 979.00 | 256 979.00 | | 256 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 651.00 | 551 651.00 | | 551 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 072.00 | 1 198 072.00 | | 1 198 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
VP Divers | 168 507.00 | 168 507.00 | | 168 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 197.00 | 512 197.00 | | 512 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 062.00 | 1 404 900.00 | 46 162.00 | 1 451 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 371.00 | 1 694 191.00 | 363 180.00 | 2 057 371.00 |