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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 484.00 | 27 123.00 | 55 361.00 | 82 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 002.00 | 165 145.00 | 34 856.00 | 200 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 948.00 | 3 873 802.00 | 1 125 145.00 | 4 998 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 568.00 | | 1 011 568.00 | 1 011 568.00 |
BZ Autres créances | 378 584.00 | | 378 584.00 | 378 584.00 |
CF Disponibilités | 421 072.00 | | 421 072.00 | 421 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 209.00 | | 1 878 209.00 | 1 878 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 157.00 | 3 873 802.00 | 3 003 354.00 | 6 877 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 665 949.00 | 3 681 534.00 | 984 415.00 | 4 665 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | 486 852.00 | 823 152.00 | | 486 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 557.00 | 646 525.00 | | 225 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 350.00 | 1 772 617.00 | | 1 015 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 316.00 | | | 343 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 316.00 | | | 343 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 619.00 | 88 813.00 | | 38 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 720.00 | 434 720.00 | | 434 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795.00 | 105 876.00 | | 131 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 111.00 | 618 477.00 | | 501 111.00 |
EA Autres dettes | | 24 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 440.00 | 578 036.00 | | 538 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 687.00 | 1 854 520.00 | | 1 644 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 354.00 | 3 627 137.00 | | 3 003 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 687.00 | | | 1 329 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
FD Production vendue biens | 277 308.00 | 41 125.00 | 318 433.00 | 277 308.00 |
FG Production vendue services | 2 302 892.00 | 186 408.00 | 2 489 301.00 | 2 302 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 265.00 | 227 533.00 | 2 848 798.00 | 2 621 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 702.00 | 239 715.00 | | 24 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 677.00 | 239 715.00 | | 24 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 622.00 | 133 433.00 | | -85 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 270.00 | 3 856 246.00 | | 3 421 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 712.00 | 3 209 721.00 | | 3 195 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 557.00 | 646 525.00 | | 225 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 180.00 | | 479 768.00 | 4 519 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195 381.00 | | 470 569.00 | 4 195 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 665 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 041.00 | | 1 444.00 | 81 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 247.00 | | 7 756.00 | 192 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 553.00 | 343 249.00 | | 3 530 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360 721.00 | 320 813.00 | | 3 360 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 192.00 | 3 931.00 | | 23 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 640.00 | 18 505.00 | | 146 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 299.00 | 7 018.00 | | 336 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 299.00 | 7 018.00 | | 336 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 720.00 | 119 720.00 | 280 000.00 | 434 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 112.00 | 501 112.00 | | 501 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 440.00 | 538 440.00 | | 538 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 569.00 | 1 011 569.00 | | 1 011 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 585.00 | 378 585.00 | | 378 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 649.00 | 1 457 137.00 | 50 512.00 | 1 507 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 687.00 | 1 329 687.00 | 280 000.00 | 1 644 687.00 |