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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 041.00 | 23 192.00 | 57 848.00 | 81 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 247.00 | 146 640.00 | 45 606.00 | 192 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 180.00 | 3 530 553.00 | 988 627.00 | 4 519 180.00 |
BZ Autres créances | 1 421 376.00 | | 1 421 376.00 | 1 421 376.00 |
CF Disponibilités | 1 153 615.00 | | 1 153 615.00 | 1 153 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 511.00 | | 2 638 511.00 | 2 638 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 691.00 | 3 530 553.00 | 3 627 137.00 | 7 157 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 195 381.00 | 3 360 721.00 | 834 660.00 | 4 195 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | 823 152.00 | 539 743.00 | | 823 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 525.00 | 338 489.00 | | 646 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 617.00 | 1 181 172.00 | | 1 772 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 813.00 | 138 074.00 | | 88 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 720.00 | 996 795.00 | | 434 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 876.00 | 360 002.00 | | 105 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 477.00 | 535 844.00 | | 618 477.00 |
EA Autres dettes | 24 703.00 | 3 120.00 | | 24 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 036.00 | 588 050.00 | | 578 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 520.00 | 2 621 884.00 | | 1 854 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 137.00 | 3 803 056.00 | | 3 627 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 571.00 | | 429 720.00 | 4 162 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 851 512.00 | | 343 869.00 | 3 851 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 50 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 111.00 | 4 519 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 195 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 111.00 | 81 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | 61 707.00 | 77 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 300.00 | | 22 947.00 | 169 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 315.00 | | 1 197.00 | 64 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 635.00 | 332 918.00 | | 3 197 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 051 437.00 | 309 284.00 | | 3 051 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 3 859.00 | | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 865.00 | 19 775.00 | | 126 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 720.00 | | 329 720.00 | 434 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 477.00 | 618 477.00 | | 618 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 036.00 | 578 036.00 | | 578 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 845.00 | 1 389 845.00 | | 1 389 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 987.00 | 50 124.00 | 37 863.00 | 87 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 408.00 | 1 484 896.00 | 50 512.00 | 1 535 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 624.00 | 1 378 041.00 | 367 583.00 | 1 850 624.00 |