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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 300.00 | 126 865.00 | 42 435.00 | 169 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 571.00 | 3 197 635.00 | 964 936.00 | 4 162 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 859.00 | 24 235.00 | 1 234 624.00 | 1 258 859.00 |
BZ Autres créances | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CF Disponibilités | 1 418 452.00 | | 1 418 452.00 | 1 418 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 355.00 | 24 235.00 | 2 838 120.00 | 2 862 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 926.00 | 3 221 870.00 | 3 803 056.00 | 7 024 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 851 512.00 | 3 051 437.00 | 800 075.00 | 3 851 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | 539 743.00 | 396 049.00 | | 539 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 489.00 | 198 774.00 | | 338 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 172.00 | 897 763.00 | | 1 181 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 074.00 | 13 606.00 | | 138 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 795.00 | 694 815.00 | | 996 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 002.00 | 282 258.00 | | 360 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 844.00 | 512 197.00 | | 535 844.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 844.00 | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 050.00 | 551 651.00 | | 588 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 884.00 | 2 057 371.00 | | 2 621 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 056.00 | 2 955 133.00 | | 3 803 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 893 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 893 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | -160 000.00 | | 16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 685.00 | 2 891 429.00 | | 3 193 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 196.00 | 2 692 655.00 | | 2 855 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 489.00 | 198 774.00 | | 338 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 640.00 | | 319 915.00 | 3 848 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 557 499.00 | | 294 013.00 | 3 557 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 4 162 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 851 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 169 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 535.00 | | 7 748.00 | 167 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 162.00 | | 18 153.00 | 46 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 363.00 | 328 256.00 | 5 984.00 | 2 875 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 742 596.00 | 308 841.00 | | 2 742 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 938.00 | 2 395.00 | | 16 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 829.00 | 17 020.00 | 5 984.00 | 115 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 704.00 | 60 000.00 | 530 204.00 | 712 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 002.00 | 360 002.00 | | 360 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 844.00 | 535 844.00 | | 535 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 050.00 | 588 050.00 | | 588 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 859.00 | 1 258 859.00 | | 1 258 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 613.00 | 49 625.00 | 87 987.00 | 137 613.00 |
VI Groupe et associés | 284 091.00 | 284 091.00 | | 284 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 218.00 | 1 443 904.00 | 64 315.00 | 1 508 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 884.00 | 1 881 193.00 | 618 191.00 | 2 621 884.00 |