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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 19 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 532 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 294.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 320 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 641 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 627 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 658 956.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
DG Autres réserves | 483 048.00 | 323 755.00 | | 483 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 918.00 | 219 294.00 | | 252 918.00 |
DL TOTAL (I) | 902 239.00 | 709 320.00 | | 902 239.00 |
DN Avances conditionnées | 36 330.00 | 28 073.00 | | 36 330.00 |
DO TOTAL (II) | 36 330.00 | 28 073.00 | | 36 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 250.00 | 30 000.00 | | 33 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 250.00 | 30 000.00 | | 33 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 387.00 | 20 000.00 | | 13 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 844.00 | 55 989.00 | | 54 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 662.00 | 42 337.00 | | 45 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 907.00 | 142 264.00 | | 193 907.00 |
EA Autres dettes | 66 200.00 | 56 606.00 | | 66 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 137.00 | 326 878.00 | | 316 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 137.00 | 644 074.00 | | 690 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 955.00 | 1 411 467.00 | | 1 661 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 124.00 | | 6 814.00 | 218 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 222 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 73 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 927.00 | | 6 814.00 | 68 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 125.00 | 10 710.00 | 2 457.00 | 180 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 268.00 | 10 710.00 | 2 457.00 | 44 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 33 250.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
6T Sur comptes clients | 86 379.00 | 7 295.00 | | 86 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 613.00 | 7 295.00 | 3 234.00 | 89 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 613.00 | 40 545.00 | 33 234.00 | 119 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 545.00 | 33 234.00 | |