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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 575.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 031.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 435.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 533 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 435 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 945 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 930 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 086 763.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 53 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 100 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
DG Autres réserves | 284 936.00 | 675 967.00 | | 284 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 554.00 | 240 056.00 | | 336 554.00 |
DL TOTAL (I) | 754 762.00 | 1 082 295.00 | | 754 762.00 |
DN Avances conditionnées | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
DO TOTAL (II) | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 31 750.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 31 750.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 6 720.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 161.00 | 30 738.00 | | 46 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 74 148.00 | | 112 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 201.00 | 223 472.00 | | 283 201.00 |
EA Autres dettes | 116 221.00 | 62 558.00 | | 116 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 410.00 | 460 938.00 | | 373 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 172.00 | 858 574.00 | | 1 231 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 763.00 | 2 041 449.00 | | 2 086 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 172.00 | 823 329.00 | | 931 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 127.00 | | 57 307.00 | 324 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 379 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 182 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 404.00 | | 7 307.00 | 177 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | 50 000.00 | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 329.00 | 33 556.00 | 628.00 | 194 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 996.00 | 525.00 | | 135 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | 33 031.00 | 628.00 | 58 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 750.00 | 4 250.00 | 4 000.00 | 31 750.00 |
6T Sur comptes clients | 98 674.00 | 1 187.00 | | 98 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 674.00 | 1 187.00 | | 98 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 424.00 | 5 437.00 | 4 000.00 | 130 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 437.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 410.00 | 373 410.00 | | 373 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 633 369.00 | 633 369.00 | | 633 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VC Groupe et associés | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 616.00 | 764 941.00 | 9 675.00 | 774 616.00 |
VW T.V.A. | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 172.00 | 885 011.00 | 346 161.00 | 1 231 172.00 |