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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 575.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 244.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 634.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 023 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 374 850.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 320 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 556 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 295 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 431 124.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 53 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
DG Autres réserves | 561 490.00 | 284 936.00 | | 561 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 921.00 | 336 554.00 | | 286 921.00 |
DL TOTAL (I) | 981 683.00 | 754 762.00 | | 981 683.00 |
DN Avances conditionnées | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
DO TOTAL (II) | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 500.00 | 32 000.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 32 000.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 066.00 | 300 000.00 | | 295 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 322.00 | 46 161.00 | | 18 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 089.00 | 112 179.00 | | 173 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 379.00 | 283 201.00 | | 328 379.00 |
EA Autres dettes | 73 987.00 | 116 221.00 | | 73 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 268.00 | 373 410.00 | | 468 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 111.00 | 1 231 172.00 | | 1 357 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 124.00 | 2 086 763.00 | | 2 431 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 426.00 | 931 172.00 | | 1 121 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 345.00 | | 1 566 345.00 | 1 566 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 345.00 | | 1 566 345.00 | 1 566 345.00 |
FM Production stockée | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 2 500.00 | | 4 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 3 663.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | -1 696.00 | | -4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 122.00 | 121 219.00 | | 95 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 741.00 | 1 483 145.00 | | 1 600 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 820.00 | 1 146 591.00 | | 1 313 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 921.00 | 336 554.00 | | 286 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 691.00 | | 12 930.00 | 383 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 919.00 | | 12 930.00 | 182 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 114.00 | 33 730.00 | | 363 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 521.00 | 525.00 | | 136 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 736.00 | 33 205.00 | | 90 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 8 500.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 861.00 | 14 767.00 | | 99 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 861.00 | 14 767.00 | | 99 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 861.00 | 14 767.00 | 8 500.00 | 131 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 767.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 268.00 | 468 268.00 | | 468 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 733.00 | 1 137 733.00 | | 1 137 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VC Groupe et associés | 359 594.00 | 359 594.00 | | 359 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 066.00 | 59 381.00 | 235 685.00 | 295 066.00 |
VI Groupe et associés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 540.00 | 1 528 865.00 | 9 675.00 | 1 538 540.00 |
VW T.V.A. | 143 536.00 | 143 536.00 | | 143 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 111.00 | 1 121 426.00 | 235 685.00 | 1 357 111.00 |