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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 575.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 578.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 848.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 880.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 780 462.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 320 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 675 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 907 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 041 449.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
DG Autres réserves | 675 967.00 | 483 048.00 | | 675 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 056.00 | 252 918.00 | | 240 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 295.00 | 902 239.00 | | 1 082 295.00 |
DN Avances conditionnées | 68 830.00 | 36 330.00 | | 68 830.00 |
DO TOTAL (II) | 68 830.00 | 36 330.00 | | 68 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 750.00 | 33 250.00 | | 31 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 750.00 | 33 250.00 | | 31 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720.00 | 13 387.00 | | 6 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 738.00 | 54 844.00 | | 30 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 148.00 | 45 662.00 | | 74 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 472.00 | 193 907.00 | | 223 472.00 |
EA Autres dettes | 62 558.00 | 66 200.00 | | 62 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 938.00 | 316 137.00 | | 460 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 574.00 | 690 137.00 | | 858 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 449.00 | 1 661 955.00 | | 2 041 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 329.00 | 592 856.00 | | 823 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 431.00 | | 121 687.00 | 218 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 991.00 | 324 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 991.00 | 177 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 284.00 | | 120 112.00 | 73 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 377.00 | 21 943.00 | 15 991.00 | 188 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 857.00 | 138.00 | | 135 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 520.00 | 21 805.00 | 15 991.00 | 52 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 250.00 | 9 000.00 | 10 500.00 | 33 250.00 |
6T Sur comptes clients | 93 674.00 | 5 000.00 | | 93 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 674.00 | 5 000.00 | | 93 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 924.00 | 14 000.00 | 10 500.00 | 126 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 938.00 | 460 938.00 | | 460 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 879 136.00 | 879 136.00 | | 879 136.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VC Groupe et associés | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 776.00 | 992 101.00 | 9 675.00 | 1 001 776.00 |
VW T.V.A. | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 574.00 | 858 574.00 | | 858 574.00 |