| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 707.00 | 72 148.00 | 4 559.00 | 76 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 673.00 | 991 572.00 | 337 101.00 | 1 328 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 868.00 | 119 510.00 | 67 357.00 | 186 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 751.00 | 1 233 230.00 | 1 834 521.00 | 3 067 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 650.00 | 77 012.00 | 435 639.00 | 512 650.00 |
BZ Autres créances | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 1 503 311.00 | | 1 503 311.00 | 1 503 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 555.00 | 77 012.00 | 2 012 543.00 | 2 089 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 306.00 | 1 310 242.00 | 3 847 064.00 | 5 157 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 108 301.00 | 50 000.00 | 1 058 301.00 | 1 108 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 675 402.00 | 2 582 720.00 | | 2 675 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 244.00 | 232 682.00 | | 386 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 446.00 | 2 824 202.00 | | 3 070 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 436.00 | 373 281.00 | | 255 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668.00 | 7 957.00 | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 853.00 | 41 910.00 | | 229 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 431.00 | 239 122.00 | | 273 431.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 107 722.00 | | 7 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 618.00 | 783 025.00 | | 776 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 064.00 | 3 607 227.00 | | 3 847 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 968.00 | 783 025.00 | | 633 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 204.00 | | 332 681.00 | 2 769 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 475 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 134.00 | 3 067 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 044.00 | 1 515 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 981.00 | | 5 726.00 | 70 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 272.00 | | 326 312.00 | 1 223 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 950.00 | | 643.00 | 1 474 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 095.00 | 172 507.00 | 33 372.00 | 1 044 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 633.00 | 2 516.00 | | 69 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 462.00 | 169 992.00 | 33 372.00 | 974 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 76 052.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 960.00 | 76 052.00 | | 50 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 960.00 | 76 052.00 | | 50 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
VB T. V. A. | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 713.00 | 56 393.00 | 71 320.00 | 127 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 724.00 | 56 394.00 | 71 330.00 | 127 724.00 |
VI Groupe et associés | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 949.00 | 584 747.00 | 367 202.00 | 951 949.00 |
VW T.V.A. | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 618.00 | 633 968.00 | 142 650.00 | 776 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |