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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 399.00 | 77 238.00 | 3 161.00 | 80 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 065.00 | 1 399 756.00 | 405 309.00 | 1 805 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 357.00 | 168 617.00 | 81 740.00 | 250 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 988.00 | 1 695 611.00 | 1 916 377.00 | 3 611 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 792.00 | 1 027.00 | 390 765.00 | 391 792.00 |
BZ Autres créances | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 2 537 681.00 | | 2 537 681.00 | 2 537 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 054 889.00 | 1 027.00 | 3 053 862.00 | 3 054 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 877.00 | 1 696 638.00 | 4 970 239.00 | 6 666 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 866.00 | | | 367 866.00 |
CU Autres participations | 1 108 301.00 | 50 000.00 | 1 058 301.00 | 1 108 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 311 930.00 | 2 921 646.00 | | 3 311 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 631.00 | 530 284.00 | | 414 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 361.00 | 3 460 730.00 | | 3 735 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 475.00 | 142 650.00 | | 257 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 10 336.00 | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 357.00 | 352 468.00 | | 409 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 841.00 | 491 912.00 | | 556 841.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 7 599.00 | | 9 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 877.00 | 1 153 893.00 | | 1 234 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 239.00 | 4 614 623.00 | | 4 970 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 877.00 | 1 153 893.00 | | 1 234 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 330.00 | | 109 145.00 | 3 538 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 488.00 | 3 611 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 488.00 | 2 055 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 697.00 | | 1 703.00 | 78 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 591.00 | | 107 319.00 | 1 983 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 042.00 | | 124.00 | 1 476 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 499.00 | 305 567.00 | 33 455.00 | 1 373 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 105.00 | 3 133.00 | | 74 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 394.00 | 302 434.00 | 33 455.00 | 1 299 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 357.00 | 409 357.00 | | 409 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 203.00 | 351 203.00 | | 351 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UX Autres créances clients | 390 508.00 | 390 508.00 | | 390 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 341.00 | 214 341.00 | | 214 341.00 |
VI Groupe et associés | 275 065.00 | 275 065.00 | | 275 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
VP Divers | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 577.00 | 883 577.00 | | 883 577.00 |
VW T.V.A. | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 588.00 | 1 234 588.00 | | 1 234 588.00 |