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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 697.00 | 74 105.00 | 4 592.00 | 78 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 454.00 | 1 152 896.00 | 600 557.00 | 1 753 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 138.00 | 146 498.00 | 83 640.00 | 230 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | 1.00 | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 330.00 | 1 423 499.00 | 2 114 831.00 | 3 538 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 048.00 | 1 027.00 | 659 021.00 | 660 048.00 |
BZ Autres créances | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 1 759 517.00 | | 1 759 517.00 | 1 759 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 819.00 | 1 027.00 | 2 499 792.00 | 2 500 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 149.00 | 1 424 527.00 | 4 614 623.00 | 6 039 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 742.00 | | | 367 742.00 |
CU Autres participations | 1 108 301.00 | 50 000.00 | 1 058 301.00 | 1 108 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 921 646.00 | 2 675 402.00 | | 2 921 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 284.00 | 386 244.00 | | 530 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 730.00 | 3 070 446.00 | | 3 460 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 650.00 | 255 436.00 | | 142 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336.00 | 10 668.00 | | 10 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 468.00 | 229 853.00 | | 352 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 912.00 | 273 431.00 | | 491 912.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 7 230.00 | | 7 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 893.00 | 776 618.00 | | 1 153 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 623.00 | 3 847 064.00 | | 4 614 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 893.00 | 633 968.00 | | 1 153 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 751.00 | | 532 711.00 | 3 067 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 132.00 | 3 538 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 132.00 | 1 983 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 707.00 | | 1 990.00 | 76 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 541.00 | | 530 182.00 | 1 515 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 503.00 | | 539.00 | 1 475 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 230.00 | 249 688.00 | 59 419.00 | 1 183 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 148.00 | 1 957.00 | | 72 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 082.00 | 247 731.00 | 59 419.00 | 1 111 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 012.00 | 1 027.00 | 77 012.00 | 77 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 012.00 | 1 027.00 | 77 012.00 | 127 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 012.00 | 1 027.00 | 77 012.00 | 127 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 77 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 468.00 | 352 468.00 | | 352 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 203.00 | 351 203.00 | | 351 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 658 764.00 | 658 764.00 | | 658 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VI Groupe et associés | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 668.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 546.00 | 1 107 546.00 | | 1 107 546.00 |
VW T.V.A. | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 603.00 | 1 153 603.00 | | 1 153 603.00 |