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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 999.00 | 79 279.00 | 1 720.00 | 80 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 782.00 | 1 575 881.00 | 351 901.00 | 1 927 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 799.00 | 188 288.00 | 90 511.00 | 278 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 541.00 | 1 893 448.00 | 1 870 092.00 | 3 763 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 483.00 | 1 027.00 | 691 456.00 | 692 483.00 |
BZ Autres créances | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 475 512.00 | | 2 475 512.00 | 2 475 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 281.00 | 1 027.00 | 3 321 254.00 | 3 322 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 822.00 | 1 894 476.00 | 5 191 346.00 | 7 085 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
CU Autres participations | 1 108 301.00 | 50 000.00 | 1 058 301.00 | 1 108 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 566 561.00 | 3 311 930.00 | | 3 566 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 903.00 | 414 631.00 | | 523 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 264.00 | 3 735 361.00 | | 4 099 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 257 475.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 408.00 | 1 065.00 | | 113 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 238.00 | 409 357.00 | | 705 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 122.00 | 556 841.00 | | 258 122.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | 9 851.00 | | 11 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 082.00 | 1 234 877.00 | | 1 092 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 346.00 | 4 970 239.00 | | 5 191 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 082.00 | 1 234 877.00 | | 1 092 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 988.00 | | 239 344.00 | 3 611 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 1 475 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 791.00 | 3 763 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 016.00 | 2 206 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 399.00 | | 600.00 | 80 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 422.00 | | 238 175.00 | 2 055 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 166.00 | | 569.00 | 1 476 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 611.00 | 284 853.00 | 87 016.00 | 1 645 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 238.00 | 2 041.00 | | 77 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 373.00 | 282 812.00 | 87 016.00 | 1 568 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 238.00 | 705 238.00 | | 705 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 203.00 | 351 203.00 | | 351 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 691 199.00 | 691 199.00 | | 691 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 642.00 | | | 257 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 412.00 | 1 214 412.00 | | 1 214 412.00 |
VW T.V.A. | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 792.00 | 1 091 792.00 | | 1 091 792.00 |