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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 2 696.00 | 3 333.00 | 6 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
AP Constructions | 38 927.00 | 34 635.00 | 4 291.00 | 38 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 841.00 | 97 165.00 | 54 677.00 | 151 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 647.00 | 134 497.00 | 276 150.00 | 410 647.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 032.00 | 125 955.00 | 666 076.00 | 792 032.00 |
BZ Autres créances | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CF Disponibilités | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 431.00 | 125 955.00 | 976 476.00 | 1 102 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 078.00 | 260 452.00 | 1 252 626.00 | 1 513 078.00 |
CU Autres participations | 151 794.00 | | 151 794.00 | 151 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -168 538.00 | | | -168 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DG Autres réserves | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 381 885.00 | | | 381 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 141.00 | | | 335 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 906.00 | | | 201 906.00 |
EA Autres dettes | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 741.00 | | | 870 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 626.00 | | | 1 252 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 741.00 | | | 870 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 474.00 | | 1 786 474.00 | 1 786 474.00 |
FD Production vendue biens | -11 764.00 | | -11 764.00 | -11 764.00 |
FG Production vendue services | 871 304.00 | | 871 304.00 | 871 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 014.00 | | 2 646 014.00 | 2 646 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 208.00 | |
GE Autres charges | | | 19 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 689.00 | | | -14 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 934.00 | | | 2 685 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 770.00 | | | 2 661 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -19 136.00 | | | -19 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 141.00 | 335 141.00 | | 335 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 584.00 | 45 453.00 | | 225 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 906.00 | 201 906.00 | | 201 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 849.00 | 851 084.00 | 6 765.00 | 857 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 627.00 | 671 496.00 | 180 131.00 | 851 627.00 |