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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 832.00 | 31 348.00 | 16 484.00 | 47 832.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 36 691.00 | 35 649.00 | 1 042.00 | 36 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 059.00 | 189 092.00 | 119 967.00 | 309 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 541.00 | 256 089.00 | 349 451.00 | 605 541.00 |
BT Marchandises | 173 579.00 | | 173 579.00 | 173 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 028.00 | 128 153.00 | 1 262 874.00 | 1 391 028.00 |
BZ Autres créances | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CF Disponibilités | 254 605.00 | | 254 605.00 | 254 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 459.00 | 128 153.00 | 1 739 305.00 | 1 867 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 999.00 | 384 243.00 | 2 088 757.00 | 2 472 999.00 |
CU Autres participations | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -166 185.00 | | | -166 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DG Autres réserves | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
DL TOTAL (I) | 606 666.00 | | | 606 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 140.00 | | | 558 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 082.00 | | | 453 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 909.00 | | | 324 909.00 |
EA Autres dettes | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 091.00 | | | 1 482 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 757.00 | | | 2 088 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 867.00 | | | 1 236 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 588.00 | | 3 114 588.00 | 3 114 588.00 |
FD Production vendue biens | -25 116.00 | | -25 116.00 | -25 116.00 |
FG Production vendue services | 1 759 289.00 | | 1 759 289.00 | 1 759 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 762.00 | | 4 848 762.00 | 4 848 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 643.00 | | | 4 897 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 023.00 | | | 4 809 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 711.00 | 56 668.00 | 13 290.00 | 212 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 431.00 | 15 918.00 | | 15 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 281.00 | 40 751.00 | 13 290.00 | 197 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 904.00 | 13 249.00 | | 114 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 904.00 | 13 249.00 | | 114 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 904.00 | 13 249.00 | | 114 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 082.00 | 453 082.00 | | 453 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 140.00 | 312 917.00 | 245 224.00 | 558 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 840.00 | 1 436 840.00 | | 1 436 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 605.00 | 1 436 840.00 | 6 765.00 | 1 443 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 352.00 | 1 160 128.00 | 245 224.00 | 1 405 352.00 |