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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 4 934.00 | 672.00 | 5 606.00 |
040 Immobilisations financières | 350 639.00 | | 350 639.00 | 350 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 244.00 | 4 934.00 | 351 311.00 | 356 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 231 729.00 | | 231 729.00 | 231 729.00 |
084 Disponibilités | 182 942.00 | | 182 942.00 | 182 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 807.00 | | 414 807.00 | 414 807.00 |
110 Total général Actif | 771 051.00 | 4 934.00 | 766 118.00 | 771 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 534.00 | 395 168.00 | | 218 534.00 |
230 Autres produits | 2 716.00 | 4 233.00 | | 2 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 250.00 | 399 401.00 | | 221 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 529.00 | 108 796.00 | | 60 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 986.00 | 424.00 | | 3 986.00 |
242 Autres charges externes. | 95 140.00 | 81 940.00 | | 95 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 4 096.00 | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 373.00 | 142 256.00 | | 71 373.00 |
252 Charges sociales | 27 478.00 | 41 938.00 | | 27 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | 4 602.00 | | 1 971.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 19.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 059.00 | 384 070.00 | | 264 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 809.00 | 15 331.00 | | -42 809.00 |
280 Produits financiers | 1 395.00 | 870.00 | | 1 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | 176.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179 974.00 | 43.00 | | 179 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 1 709.00 | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 021.00 | 14 274.00 | | 144 021.00 |