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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 841.00 | | 327 841.00 | 327 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 926.00 | 4 791.00 | 329 134.00 | 333 926.00 |
BZ Autres créances | 200 115.00 | | 200 115.00 | 200 115.00 |
CF Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 152.00 | | 248 152.00 | 248 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 078.00 | 4 791.00 | 577 287.00 | 582 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 065.00 | 456 219.00 | | 401 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 234.00 | -12 296.00 | | -5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 404 081.00 | 452 173.00 | | 404 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 008.00 | 180 463.00 | | 145 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 282.00 | 17 281.00 | | 17 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 329.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 624.00 | 11 963.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 206.00 | 211 037.00 | | 173 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 287.00 | 663 210.00 | | 577 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 247.00 | 66 368.00 | | 64 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 887.00 | 1 029.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648.00 | 2 580.00 | | 3 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882.00 | 14 876.00 | | 8 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 234.00 | -12 296.00 | | -5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 333 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 4 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 134.00 | | | 329 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605.00 | | 814.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | 814.00 | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 191 561.00 | 191 561.00 | | 191 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 008.00 | 36 049.00 | 108 959.00 | 145 008.00 |
VI Groupe et associés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 487.00 | 201 487.00 | | 201 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 206.00 | 64 247.00 | 108 959.00 | 173 206.00 |