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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 841.00 | | 327 841.00 | 327 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 740.00 | 5 605.00 | 329 134.00 | 334 740.00 |
BZ Autres créances | 295 336.00 | | 295 336.00 | 295 336.00 |
CF Disponibilités | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 672.00 | | 370 672.00 | 370 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 412.00 | 5 605.00 | 699 806.00 | 705 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 461 077.00 | 470 301.00 | | 461 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858.00 | -9 223.00 | | -4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 464 469.00 | 469 327.00 | | 464 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 051.00 | 215 617.00 | | 216 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 281.00 | 17 182.00 | | 17 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 365.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 337.00 | 235 745.00 | | 235 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 806.00 | 705 073.00 | | 699 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 261.00 | 55 668.00 | | 55 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 014.00 | 92.00 | | 42 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | -92.00 | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 503.00 | 2 921.00 | | 46 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 362.00 | 12 145.00 | | 51 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858.00 | -9 223.00 | | -4 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 242.00 | | 512.00 | 376 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 014.00 | 329 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 014.00 | 334 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 636.00 | | 512.00 | 370 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 308.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 308.00 | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 290 650.00 | 290 650.00 | | 290 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 051.00 | 35 974.00 | 143 448.00 | 216 051.00 |
VI Groupe et associés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 703.00 | 296 703.00 | | 296 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 337.00 | 55 261.00 | 143 448.00 | 235 337.00 |