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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 841.00 | | 327 841.00 | 327 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 740.00 | 5 605.00 | 329 134.00 | 334 740.00 |
BZ Autres créances | 267 676.00 | | 267 676.00 | 267 676.00 |
CF Disponibilités | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 075.00 | | 334 075.00 | 334 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 815.00 | 5 605.00 | 663 210.00 | 668 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 456 219.00 | 461 077.00 | | 456 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 296.00 | -4 858.00 | | -12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 452 173.00 | 464 469.00 | | 452 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 463.00 | 216 051.00 | | 180 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 2 004.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 037.00 | 235 337.00 | | 211 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 210.00 | 699 806.00 | | 663 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 368.00 | 55 261.00 | | 66 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | -1 159.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580.00 | 46 503.00 | | 2 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876.00 | 51 362.00 | | 14 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 296.00 | -4 858.00 | | -12 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 134.00 | | | 329 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 260 836.00 | 260 836.00 | | 260 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 463.00 | 35 794.00 | 144 668.00 | 180 463.00 |
VI Groupe et associés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 045.00 | 269 045.00 | | 269 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 037.00 | 66 368.00 | 144 668.00 | 211 037.00 |